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世博体育累计净值为1.0514元-世博体育App全站下载APP(官方)下载安装安卓/苹果通用vip版
发布日期:2024-10-16 06:50 点击次数:130
本站音问,10月14日,中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.0514元,较前一交过去上升0.02%。历史数据露出该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.36%,近6个月上升0.84%,近1年上升2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比109.43%,现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为邓子威,邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈述5.12%。
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